华体体育全站app

华体体育全站app:华体体育全站app财务有限公司2022年一季度信息披露报告

2022年8月9日

第一节  公司基本信息

法定中文名称:华体体育全站app财务有限公司

法定英文名称:GEPIC Finance Co.,Ltd.

中文简称:甘电投财务公司

法定代表人:李燕

注册地址:兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资大厦25层。

邮政编码:730046

注册登记时间:2016325

注册登记机关:甘肃省市场监督管理局

统一社会信用代码:91620000MA72PLKH1T

金融许可证机构编码:L0237H262010001

 

第二节  公司治理信息

一、实际控制人及其控制本公司情况

(一)公司股权情况

公司于2016324日获得原银监会甘肃银监局金融许可证,325日,在甘肃省工商行政管理局注册成立,注册资本金5亿元,注册地址:甘肃省兰州市北滨河东路69号,法定代表人:李燕。财务公司由华体体育全站app出资3亿元,持有60%股权;甘肃电投大容电力有限责任公司出资2亿元,持有40%股权。

报告期内公司股权情况无变化。

(二)股东基本情况

1.华体体育全站app(以下简称甘电投集团)注册资本36亿元,注册地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号,法定代表人:蒲培文。主要经营服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设,全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理等。甘肃省国有资产投资集团有限公司持有公司100%股权,实控人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

甘电投集团向财务公司派出董事4名,为董事长甄兴荣、董事李燕、董事张延龙、董事曹世伟;派出监事1名,为监事会主席吕庆年。

2.甘肃电投大容电力有限责任公司(以下简称大容公司)注册资本15.38亿元,注册地址:甘肃省兰州市城区北滨河路69号,法定代表人:邢永欣,经营范围:电力项目的投资开发和生产经营。大容公司为甘肃电投能源发展股份有限公司(以下简称“能源股份公司”)全资子公司,所属二级全资子公司7家,分公司3家,全部为水力发电公司。

大容公司向财务公司派出董事1名,为董事李宏斌;派出监事1名,为监事李彩梅。

二、持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

报告期内,公司股东持股情况如下且无变化:

 

序号

股东名称

持股数(万元)

持股比例

1

华体体育全站app

30000

60%

2

甘肃电投大容电力有限责任公司

20000

40%

三、股东会基本情况

报告期内,公司尚未召开股东会会议。

四、董事会人员构成及职责

(一)董事会成员及任职资格情况

按照公司《章程》董事人数应为7人。报告期内,公司董事会人员7人,其中独立董事1人、职工董事1人。

序号

姓名

公司职务

提名人

1

甄兴荣

董事长

集团公司

2

陈芳平

独立董事

集团公司

3

李燕

董事

集团公司

4

张延龙

董事

集团公司

5

曹世伟

董事

集团公司

6

李宏斌

董事

大容公司

7

王红生

职工董事

公司职工大会

(二)董事会及专门委员会的运行情况

报告期内,共召开董事会会议1次。董事会能够按照规定按期召开会议,合规研究审议相关事项,完整记录会议内容,形成有效的会议纪要和决议,参会人数及会议表决方式符合规定。

财务公司董事会下设战略投资委员会、风险管理委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。独立董事担任审计委员会、提名与薪酬考核委员会主任委员。各专门委员会能够按照规定按期召开会议,合规研究审议相关事项,完整记录会议内容,形成有效的会议纪要和决议,参会人数及会议表决方式符合规定。报告期内,公司召开战略投资委员会1次,提名与薪酬考核委员会2次,风险管理委员会3次,审计委员会1次。

五、独立董事工作情况

报告期内独立董事任职资格和在公司工作时间均符合监管要求,独立董事在董事会能够积极发表独立意见,有效履行职责。

六、监事会人员构成及职责

(一)监事会成员及任职资格情况

报告期内,公司监事会由3名监事组成,其中股东监事2人,职工监事1人,是公司的监督机构,履行监督职责,检查公司财务,对董事、经理层人员执行职务行为及履行合规管理职责进行监督。

公司监事会成员情况表

序号

姓名

职务

提名人

备注

1

吕庆年

监事会主席

集团公司

 

2

李彩梅

监事

大容公司

 

3

李睿智

职工监事

公司职工大会

 

(二)监事会召开情况

报告期内,公司尚未召开监事会会议。

七、高级管理层人员构成及职责

报告期内,公司高级管理层人员构成及职责无变化。

八、公司部门设置情况

报告期内,公司部门设置情况无变化。

九、公司治理情况整体评价

报告期内,公司通过完善董事会、监事会人员配置,及时修订公司《章程》和“三重一大”事项制度,进一步推动党的领导与公司治理的有机融合,进一步完善“双向进入,交叉任职”领导体制。公司坚持建立健全中国特色现代国有企业制度,将党的领导融入公司治理各环节。目前公司党委书记、党委副书记均进入董事会担任董事职务,党委把方向、管大局、促落实作用切实发挥。同时依照规定,重大经营管理事项均须党委研究讨论后,再由董事会或者经理层按有关规定行使职权。

 

第三节  风险管理信息

十、风险合规管理情况

报告期内,公司通过合理设置预警阈值,定期分析监测风险变化和趋势,编制风险指标监测报告及操作风险报告,有效识别各类风险,同时定期向风险管理委员会、董事会报告风险管理情况。

十一、信用风险基本管理与整体评价

报告期内,按照信贷资产质量五级分类,公司无不良资产,信用风险整体可控。

十二、市场风险基本管理与整体评价

报告期内,公司无投资业务余额,未开展投资业务,公司市场风险整体可控。

十三、流动性风险基本管理与整体评价

报告期内,公司流动性比例长期保持在50%以上,符合监管要求,流动性风险整体可控。

十四、操作风险的基本管理与整体评价

报告期内,公司操作风险整体可控。

 

第四节  职工权益维护

十五、集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订情况

报告期内,公司工会严格按照集团公司民主管理相关要求和《集体协商管理办法》开展相关工作。

十六、履行等劳动法律、法规的执行情况

报告期内,公司认真执行国家劳动法律法规的有关规定,依法签订劳动合同,办理相关社会保障手续,规范劳务派遣用工行为,构建和谐劳动关系。

 

第五节  工会工作概述

报告期内,公司工会能够以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,积极开展工会工作。


华体体育全站app:来源() 作者()

华体体育全站app(www.gepic.cn)

华体体育全站app(游戏)中国有限公司